دفتر النقدية
كل حركة نقدية دخلت أو خرجت فعلياً: المبيعات المدفوعة، التحصيلات، رأس المال، المشتريات المدفوعة، والمصروفات.
رصيد أول المدة
36,131.00
كل النقدية قبل 2026-11-01
إجمالي الوارد
9,385.00
خلال الفترة
إجمالي المنصرف
13,960.00
خلال الفترة
الصافي
-4,575.00
الوارد − المنصرف
رصيد آخر المدة (النظام)
31,556.00
النقدية المتوقعة في 2026-11-06
7 حركة في الفترة
| التاريخ | النوع | البيان / الطرف | ملاحظات | وارد | منصرف | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | مبيعات نقدية |
عميل عابر
فاتورة بيع #65
|
- | 9,385.00 | 31,556.00 | |
| 2026-11-02 | مصروف |
مصطفى
تشغيلية
|
- | 200.00 | 22,171.00 | |
| 2026-11-02 | مصروف |
موصلات
تشغيلية
|
- | 240.00 | 22,371.00 | |
| 2026-11-02 | مصروف |
نولون فاتورة هشام الخولى 27/10
تشغيلية
|
- | 150.00 | 22,611.00 | |
| 2026-11-02 | مصروف |
مصاريف فاتورة هشام الخولى 2/11
تشغيلية
|
- | 330.00 | 22,761.00 | |
| 2026-11-02 | مشتريات |
هشام الخولى
فاتورة شراء #51
|
- | 11,040.00 | 23,091.00 | |
| 2026-11-02 | مشتريات |
متنوع
فاتورة شراء #50
|
- | 2,000.00 | 34,131.00 |
عرض 1–7 من 7 حركة
جاري التحميل...